Importar operaciones desde Interactive Brokers

Exporta una Trade Confirmation Flex Query de Interactive Brokers como CSV y súbela en Rize Trade en Add Trades > File upload (Agregar operaciones > Subir archivo) con el bróker configurado como Interactive Brokers.

Para el proceso general de importación con cualquier bróker, consulta Cómo importar tus operaciones.

Exporta desde Interactive Brokers

Crea una Flex Query una sola vez y ejecútala cada vez que necesites un CSV nuevo para Rize Trade.

Inicia sesión en el Client Portal de Interactive Brokers.
Ve a Performance and Statements > Flex Queries.
Haz clic en el ícono de más junto a Trade Confirmation Flex Query.
Ponle a la consulta el nombre RoryTrade (o cualquier nombre que reconozcas después).
En Sections, abre Trade Confirmation > Executions, elige Select All y guarda.
En General Configurations, configura Date Format como yyyyMMdd, Time Format como HHmmss y Date/Time Separator como punto y coma (semi-colon).
Haz clic en Continue, luego en Create y luego en OK.
Ejecuta la consulta: haz clic en la flecha azul junto a ella, elige tu rango de fechas, selecciona CSV y haz clic en RUN.
Descarga el CSV y súbelo a Rize Trade con los pasos de abajo.

Advertencia: Si una importación falla por una fecha u hora no válida, vuelve a abrir la Flex Query y confirma que Date Format sea yyyyMMdd, Time Format sea HHmmss y Date/Time Separator sea punto y coma. Luego exporta de nuevo.

Columnas que Rize Trade espera

Tu archivo necesita una fila de encabezados con estas columnas. Los encabezados obligatorios deben coincidir exactamente como se muestran (el encabezado Date/Time se reconoce cuando el nombre de la columna incluye Date/Time).

| Columna | ¿Obligatoria? | Notas | | --- | --- | --- | | Date/Time | Obligatoria | Fecha y hora de la ejecución. Patrones de fecha admitidos: yyyyMMdd (predeterminado en IB), yyyy-MM-dd, MM/DD/YYYY, MM/DD/YY, DD/MM/YYYY, DD/MM/YY, dd-MMM-yy. Hora como HH:MM:SS o HHMMSS. | | Symbol | Obligatoria | Ticker o símbolo del instrumento (por ejemplo, MES). | | Buy/Sell | Obligatoria | Lado de la ejecución. Usa solo BUY o SELL. | | Quantity | Obligatoria | Cantidad de acciones, contratos o tamaño. | | Price | Obligatoria | Precio de ejecución. | | Commission | Opcional | Comisión de la ejecución cuando viene en la exportación. | | AssetClass | Opcional | Define el tipo de activo: OPT se guarda como opción, FUT como futuros, CASH como forex; cualquier otro valor se trata como acción. |

Fila de ejemplo (con la configuración de fecha y hora recomendada para la Flex Query). Las columnas se separan con comas; el punto y coma solo separa la fecha de la hora dentro de Date/Time:

20260310;133034,MES,BUY,1,6847.50

Cuando tengas el CSV, impórtalo desde Add Trades con Interactive Brokers seleccionado. Para el proceso general de subida, consulta Cómo importar tus operaciones. Ajustes específicos de IB:

Configura el bróker como Interactive Brokers.
Configura Time zone (zona horaria) según las marcas de tiempo de tu exportación. Obligatoria.
Configura Date Format según las fechas de tu archivo. Con la configuración de Flex Query de arriba, usa el formato yyyyMMdd.
Tipos aceptados: .csv o .txt. Máximo 50 MB y hasta 200,000 filas.

Después de subirlo, abre Settings > Import History para confirmar el estado, la cantidad de operaciones y los duplicados.

Consejo: Si las fechas se ven desplazadas después de una importación exitosa, corrige la zona horaria o el formato de fecha y vuelve a subir el archivo. Consulta ¿Por qué mis entradas y salidas aparecen en fechas incorrectas?.

Cuando algo no está bien, Rize Trade muestra un mensaje claro. Abajo están los rechazos propios de IB. Para errores generales (archivo demasiado grande, tipo de archivo incorrecto, archivo vacío, falta la cuenta o la zona horaria), consulta Soluciona cualquier problema de importación.

This doesn't look like an Interactive Brokers trade report

Mensaje: This doesn't look like an Interactive Brokers trade report. Missing columns: ... Please export a "Trades" or "Trade Confirmations" report from Interactive Brokers.

Causa: Al archivo le falta uno o más encabezados obligatorios (Date/Time, Symbol, Buy/Sell, Quantity o Price), o no es una exportación de Trade Confirmations / Trades.

Solución: Exporta de nuevo desde una Trade Confirmation Flex Query con Executions seleccionado (todos los campos) y conserva los nombres de columna predeterminados de IB. No cambies los encabezados en una hoja de cálculo antes de subir el archivo.

Formato de fecha incorrecto

Mensaje: empieza con Wrong date format selected.

Causa: El Date Format que elegiste en Rize Trade no coincide con las fechas del archivo. Rize Trade primero intenta detectar el formato correcto a partir del propio archivo, así que este mensaje solo aparece cuando no lo logra.

Solución: Elige el formato de fecha que coincide con tu exportación. Con la configuración de Flex recomendada, usa yyyyMMdd. También puedes volver a exportar la Flex Query con Date Format yyyyMMdd, Time Format HHmmss y Date/Time Separator punto y coma.

No se encontraron operaciones válidas

Mensaje: No valid trades found. The file has the right columns but we couldn't extract any trades. Please check that you're exporting filled trades (not pending orders) and that the correct date format is selected.

Causa: Los encabezados están, pero ninguna fila se pudo convertir en operación. Suele deberse a órdenes pendientes en lugar de ejecuciones, filas de datos vacías o un formato de fecha que no coincide.

Solución: Exporta solo ejecuciones completadas, confirma el Date Format en la pantalla de subida y asegúrate de que los valores de Buy/Sell sean BUY o SELL.

No se pudo leer el archivo de Interactive Brokers

Mensaje: empieza con Failed to parse Interactive Brokers file: seguido de más detalles.

Causa: La estructura del archivo no se pudo leer como un reporte de operaciones de Interactive Brokers.

Solución: Exporta un CSV limpio desde la Trade Confirmation Flex Query (no un libro de hoja de cálculo modificado) y vuelve a subirlo sin cambiar los nombres de las columnas.