Cuando Rize Trade y tu broker no coinciden en el P&L, la diferencia casi siempre viene de las comisiones, de la cuenta que estás viendo, de cómo se agrupan las operaciones, de la zona horaria al importar, de ejecuciones faltantes que dejan operaciones abiertas o del día al que el calendario asigna cada operación.
Revisiones rápidas antes de profundizar
- Abre Settings > Import History y confirma el estado, la cantidad de operaciones y Duplicates.
- Usa el filtro de cuentas y elige la cuenta individual que corresponde al estado de cuenta del broker, no All Accounts.
- Compara el mismo rango de fechas en ambos lados.
Razones comunes por las que los números difieren
Las comisiones y tarifas son estimadas o faltan
El P&L neto es el P&L bruto menos el total de tarifas: comisión, tarifas de transacción y tarifas ECN.
Solución:
- Ve a Settings > Trading.
- Activa Estimate commissions (estimar comisiones) cuando las importaciones no incluyan datos de tarifas, e ingresa tarifas predeterminadas.
- Activa Use broker data (usar datos del broker) cuando quieras que las comisiones reportadas por el broker reemplacen las predeterminadas.
- Haz clic en Save y luego vuelve a importar.
Duplicados o más de una cuenta inflan los totales
Con All Accounts seleccionado, todas las cuentas se muestran juntas.
Solución: filtra por una sola cuenta. Si el mismo archivo se importó en dos cuentas, conserva la copia correcta en una y elimina las demás.
La agrupación de operaciones no coincide con cómo tu broker lista las ejecuciones
- Merge: combina las ejecuciones del mismo día en la menor cantidad posible de operaciones.
- Split: inicia una operación nueva cada vez que tu posición queda en cero.
Solución: abre Settings > Trading, busca Trade grouping y elige la opción que coincida con cómo revisas tus operaciones. La elección aplica solo a importaciones futuras.
La zona horaria al importar el CSV movió fechas o sesiones
Solución: ajusta el menú de zona horaria para que coincida con el archivo. Si los datos ya se importaron mal, elimina esas operaciones y vuelve a subirlas.
Ejecuciones faltantes dejaron operaciones abiertas
Si una salida nunca se importó, la operación sigue abierta y el P&L cerrado no va a coincidir.
Solución: busca las operaciones abiertas en el rango, revisa Import History por si hay una fila Failed y vuelve a importar el rango faltante en la misma cuenta.
El día del calendario no coincide con el día del estado de cuenta del broker
El calendario agrupa el P&L neto de cada operación según su fecha de inicio, no la fecha de cierre ni de liquidación.
Solución: compara las ejecuciones del broker que abrieron ese día, o compara los totales del rango completo de inicio a fin en lugar de forzar que cada día del calendario coincida.