Las opciones que se liquidan en efectivo, como SPX y muchos contratos 0DTE, se quedan en Open cuando tu broker nunca envía una ejecución de cierre. Ciérralas volviendo a importar una exportación del broker que incluya las filas de liquidación, o ingresando a mano las ejecuciones de apertura y cierre para que la cantidad neta sea cero.
Una operación SPX 0DTE junto a contratos que llegaron al vencimiento.
Rize Trade no cierra automáticamente opciones vencidas, asignadas, ejercidas ni liquidadas en efectivo.
Por qué las opciones liquidadas en efectivo quedan abiertas
Una operación solo se cierra cuando la cantidad neta de cada pata es cero. La liquidación en efectivo muchas veces se resuelve en el broker sin una ejecución de cierre normal, así que la importación nunca recibe una ejecución que compense.
Si una fila de cierre está marcada como cierre y no tiene una pata de apertura que le corresponda, Rize Trade omite ese cierre huérfano.
Cómo se agrupan las opciones SPX
Rize Trade agrupa las ejecuciones de opciones por el símbolo subyacente que extrae del contrato. Los contratos SPX se agrupan bajo SPX. Los gráficos de opciones muestran la serie de precios del símbolo subyacente, no la trayectoria de precio del propio contrato de opción.
Opción 1: volver a importar con las filas de liquidación
- En tu broker, vuelve a exportar con un rango de fechas que cubra desde la apertura hasta la liquidación o el vencimiento.
- Confirma que el archivo incluya filas de liquidación o de cierre en efectivo para los contratos atascados.
- Si las operaciones abiertas atascadas ya están en la cuenta, elimínalas primero.
- Importa el archivo completo.
- Confirma que la posición muestre Closed con los datos de salida completos.
Opción 2: ingresar a mano las ejecuciones de apertura y cierre
- Abre la cuenta que tiene la operación abierta.
- Si ya estaba importada, elimina la operación abierta atascada.
- En la página de operaciones de la cuenta, haz clic en el botón + (su texto de ayuda dice Add trade). Si a la cuenta ya no le quedan operaciones, haz clic en Add manually. Se abre el formulario Add Trade Manually.
- En Asset Type, elige Option o Future Option.
- Ingresa el Underlying symbol y haz que Exp Date, Type y Strike coincidan con el contrato abierto.
- Agrega filas de ejecución tanto para la apertura original como para el cierre faltante, de modo que Net qty quede en cero.
- Completa Date & Time, Side, Price y el tamaño en cada fila, y luego haz clic en Save Trade.
Ingresa el Price de cierre según los registros de tu broker. Rize Trade no calcula el precio de liquidación en efectivo por ti.
Lo que Rize Trade no hace automáticamente
- No hay etiquetas de estado específicas para asignación, ejercicio o liquidación en efectivo
- No cierra automáticamente cuando una opción vence o se liquida en efectivo
- Las ejecuciones de cierre huérfanas, sin una pata de apertura que les corresponda, se omiten al importar
- Los gráficos de opciones muestran el subyacente, no la serie del contrato de opción